建信汇利灵活配置混合(002573)利润分配表-基金频道-证券之星

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建信汇利灵活配置混合(002573)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,141,613.58	135,559.92	-8,019,642.64	-895,828.34
利息合计	32,494.43	16,208.46	24,937.65	9,591.84
其中：存款利息收入	32,494.43	16,208.46	24,937.65	9,591.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,205,811.34	1,555,682.94	-8,444,322.28	-2,188,672.54
其中：股票投资收益	870,030.95	599,216.31	-8,733,065.66	-2,364,260.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,212.58	1,212.58	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,334,567.81	955,254.05	288,743.38	175,587.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,902,497.01	-1,436,604.88	398,564.05	1,282,303.90
其他收入	810.80	273.40	1,177.94	948.46
费用	788,781.63	435,665.46	958,817.39	549,524.86
管理人报酬	596,872.00	305,886.96	686,206.19	403,636.26
基金托管费	99,478.67	50,981.16	114,367.67	67,272.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,430.96	78,797.34	158,243.53	78,615.90
利润总额	3,352,831.95	-300,105.54	-8,978,460.03	-1,445,353.20

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