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博时鑫瑞混合A(002558)利润分配表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
收入	-6,290,966.89	-870,466.72	-4,823,631.26	69,942,482.44
利息合计	115,873.56	161,834.95	82,649.10	26,544,873.61
其中：存款利息收入	30,604.10	80,892.46	44,974.42	95,257.71
债券利息收入	-	-	-	25,943,870.30
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	85,269.46	80,942.49	37,674.68	505,745.60
投资收益合计	-6,247,464.66	15,830,081.38	3,439,832.42	89,718,713.26
其中：股票投资收益	-7,838,835.98	-3,948,026.92	-9,048,372.87	87,891,338.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,475,411.92	18,666,819.53	11,738,697.07	-390,696.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	115,959.40	1,111,288.77	749,508.22	2,218,071.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-163,681.64	-17,364,818.65	-8,839,602.72	-47,044,536.46
其他收入	4,305.85	502,435.60	493,489.94	723,432.03
费用	687,096.92	5,826,252.55	3,571,144.45	8,334,465.30
管理人报酬	341,829.05	3,050,075.95	1,895,562.22	5,144,919.87
基金托管费	85,457.30	762,518.91	473,890.51	1,286,229.89
销售服务费	7,205.23	125,886.26	67,817.27	251,687.55
交易费用	-	-	-	802,848.34
利息支出	137,970.14	1,620,183.05	998,375.65	554,414.08
其中：卖出回购金融资产支出	137,970.14	1,620,183.05	998,375.65	554,414.08
其他费用	111,060.82	224,005.73	109,344.94	223,321.15
利润总额	-6,978,063.81	-6,696,719.27	-8,394,775.71	61,608,017.14

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