民生加银养老服务混合(002547)利润分配表-基金频道-证券之星

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民生加银养老服务混合(002547)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	352,996.77	-3,174,692.83	-7,894,234.14	-1,973,879.17
利息合计	13,872.31	5,478.76	14,114.42	7,204.04
其中：存款利息收入	13,872.31	5,478.76	14,114.42	7,204.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,490,902.91	-4,180,858.58	-6,310,132.82	-553,511.36
其中：股票投资收益	-2,806,646.03	-4,377,664.10	-6,525,096.48	-695,976.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	315,743.12	196,805.52	214,963.66	142,465.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,826,487.69	999,525.02	-1,604,317.87	-1,431,886.25
其他收入	3,539.68	1,161.97	6,102.13	4,314.40
费用	170,446.79	119,385.67	262,880.95	173,516.33
管理人报酬	132,984.41	67,000.58	192,952.83	106,543.81
基金托管费	33,246.04	16,750.09	48,238.12	26,635.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	4,216.34	35,635.00	21,690.00	40,336.58
利润总额	182,549.98	-3,294,078.50	-8,157,115.09	-2,147,395.50

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