银华远景债券A(002501)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 银华远景债券A(002501) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华远景债券A(002501)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	30,850,666.09	15,737,325.32	43,039,951.25	154,784,743.59
利息合计	1,124,711.78	924,828.97	3,194,365.11	1,556,711.72
其中：存款利息收入	869,454.31	698,030.02	2,445,545.23	1,240,636.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	255,257.47	226,798.95	748,819.88	316,074.83
投资收益合计	-45,832,580.57	-69,371,770.77	21,524,814.93	99,695,707.27
其中：股票投资收益	-104,556,376.04	-101,446,749.17	-127,767,474.12	-18,794,229.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	54,918,989.27	29,888,271.53	131,747,527.39	109,413,834.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,804,806.20	2,186,706.87	17,544,761.66	9,076,102.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	75,420,988.58	84,077,872.20	17,735,077.13	53,230,604.40
其他收入	137,546.30	106,394.92	585,694.08	301,720.20
费用	20,977,722.85	17,245,990.86	77,875,157.39	40,944,123.11
管理人报酬	7,613,014.67	6,107,799.38	28,871,611.37	15,350,571.25
基金托管费	1,522,602.95	1,221,559.88	5,774,322.35	3,070,114.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,531,924.69	9,707,503.16	42,743,444.73	22,270,623.73
其中：卖出回购金融资产支出	11,531,924.69	9,707,503.16	42,743,444.73	22,270,623.73
其他费用	229,789.92	145,810.37	287,306.89	140,146.22
利润总额	9,872,943.24	-1,508,665.54	-34,835,206.14	113,840,620.48

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年