金鹰元祺债券A(002490)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰元祺债券A(002490)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	29,011,403.49	9,427,075.00	23,555,786.83	20,032,183.75
利息合计	659,601.82	203,068.20	198,164.95	109,434.62
其中：存款利息收入	448,516.83	190,851.17	162,997.01	83,764.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	211,084.99	12,217.03	35,167.94	25,670.42
投资收益合计	8,061,590.39	-1,259,768.36	7,992,491.94	9,333,677.13
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,061,590.39	-1,259,768.36	7,992,491.94	9,333,677.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,260,895.08	10,476,756.57	15,274,316.59	10,527,027.55
其他收入	29,316.20	7,018.59	90,813.35	62,044.45
费用	6,472,656.19	2,944,204.37	8,900,352.61	5,309,074.74
管理人报酬	2,901,749.46	1,267,176.24	4,164,654.35	2,497,789.76
基金托管费	725,437.33	316,794.01	1,041,163.59	624,447.45
销售服务费	3.93	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,624,550.86	1,250,018.24	3,462,835.02	2,063,552.64
其中：卖出回购金融资产支出	2,624,550.86	1,250,018.24	3,462,835.02	2,063,552.64
其他费用	216,693.42	107,819.33	221,532.24	116,376.09
利润总额	22,538,747.30	6,482,870.63	14,655,434.22	14,723,109.01

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