富国泰利定开债发起式(002483)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,270,590.05 |
7,347,507.65 |
2,829,448.38 |
8,605,894.15 |
| 利息合计 |
80,988.14 |
253,414.77 |
140,918.11 |
274,191.84 |
| 其中：存款利息收入 |
3,084.60 |
46,287.76 |
29,377.42 |
67,624.29 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
77,903.54 |
207,127.01 |
111,540.69 |
206,567.55 |
| 投资收益合计 |
1,886,692.67 |
5,240,051.60 |
1,812,620.55 |
8,416,888.23 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
1,886,692.67 |
5,240,051.60 |
1,812,620.55 |
8,416,888.23 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-697,263.60 |
1,853,177.14 |
875,670.61 |
-98,523.54 |
| 其他收入 |
172.84 |
864.14 |
239.11 |
13,337.62 |
| 费用 |
232,761.42 |
1,009,258.76 |
771,282.94 |
2,034,026.12 |
| 管理人报酬 |
130,726.58 |
401,549.86 |
271,396.99 |
866,861.14 |
| 基金托管费 |
32,681.65 |
100,387.50 |
67,849.24 |
216,715.26 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
735.45 |
334,247.95 |
334,144.94 |
738,133.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
735.45 |
334,247.95 |
334,144.94 |
738,133.43 |
| 其他费用 |
67,526.92 |
167,200.00 |
93,518.54 |
192,200.00 |
| 利润总额 |
1,037,828.63 |
6,338,248.89 |
2,058,165.44 |
6,571,868.03 |
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