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基金公告

宝盈互联网沪港深混合(002482)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	45,085,625.89	-8,709,716.04	-157,329,621.30	33,716,556.45
利息合计	203,616.80	123,154.73	271,900.90	166,046.00
其中：存款利息收入	203,616.80	123,154.73	271,900.90	166,046.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-12,848,517.24	-32,663,302.11	-147,494,463.69	-49,081,817.20
其中：股票投资收益	-16,730,127.12	-35,021,801.59	-152,169,762.57	-52,858,587.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,881,609.88	2,358,499.48	4,675,298.88	3,776,770.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	57,434,012.88	23,755,060.70	-10,614,511.49	82,194,985.35
其他收入	296,513.45	75,370.64	507,452.98	437,342.30
费用	6,895,196.39	3,777,597.92	10,123,100.41	6,124,981.35
管理人报酬	5,766,397.34	3,159,608.47	8,517,817.42	5,161,349.93
基金托管费	961,066.15	526,601.41	1,419,636.23	860,224.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	167,732.90	91,388.04	185,646.76	103,406.46
利润总额	38,190,429.50	-12,487,313.96	-167,452,721.71	27,591,575.10

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