东兴众智优选混合(002465)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东兴众智优选混合(002465)利润分配表

单位：元

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
收入	-24,119.66	-390,963.36	10,297,658.14	-187,210.56
利息合计	123,505.12	122,087.66	290,231.79	6,013.30
其中：存款利息收入	48,569.53	47,152.07	92,676.30	6,013.30
债券利息收入	15,322.72	15,322.72	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	59,612.87	59,612.87	197,555.49	-
投资收益合计	5,698,267.49	5,289,947.36	3,571,708.39	-662,563.23
其中：股票投资收益	5,565,571.02	5,166,405.06	3,281,805.02	-702,078.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,439.90	34,439.90	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	98,256.57	89,102.40	289,903.37	39,514.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,931,580.00	-5,886,836.74	6,357,351.75	453,805.57
其他收入	85,687.73	83,838.36	78,366.21	15,533.80
费用	717,634.55	691,789.97	708,930.81	110,756.79
管理人报酬	215,150.57	209,253.20	324,077.80	15,717.75
基金托管费	53,787.71	52,313.36	81,019.66	3,929.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	388,527.54	381,460.20	267,053.13	68,721.29
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	60,168.73	48,763.21	36,780.22	22,388.19
利润总额	-741,754.21	-1,082,753.33	9,588,727.33	-297,967.35

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