九泰久稳灵活配置混合C(002454)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 九泰久稳灵活配置混合C(002454) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

九泰久稳灵活配置混合C(002454)利润分配表

单位：元

	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
收入	-1,849,102.15	744,474.80	608,670.78	3,002,965.02
利息合计	1,786.12	6,229.26	3,812.76	167,432.04
其中：存款利息收入	1,624.89	5,767.87	3,812.76	25,218.03
债券利息收入	-	-	-	90,017.02
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	161.23	461.39	-	52,196.99
投资收益合计	-792,002.16	854,888.50	-149,484.45	2,488,436.73
其中：股票投资收益	-837,866.49	714,855.15	-263,050.30	343,453.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	2,093,183.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	45,864.33	140,033.35	113,565.85	51,799.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,060,405.48	-122,154.66	752,227.88	307,737.14
其他收入	1,519.37	5,511.70	2,114.59	39,359.11
费用	146,034.56	395,459.33	213,432.76	911,205.22
管理人报酬	71,432.99	193,037.14	101,661.77	342,678.99
基金托管费	11,905.46	32,172.78	16,943.64	57,113.15
销售服务费	18,867.92	44,415.48	22,101.98	76,123.88
交易费用	-	67,088.42	28,585.67	341,419.67
利息支出	-	-	-	3,666.75
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	3,666.75
其他费用	43,828.19	58,745.51	44,139.70	90,080.37
利润总额	-1,995,136.71	349,015.47	395,238.02	2,091,759.80

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年