中加瑞盈债券(002440)利润分配表-基金频道-证券之星

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中加瑞盈债券(002440)利润分配表

单位：元

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
收入	1,018,282.65	-111,051.63	2,979,848.12	1,844,407.34
利息合计	620,083.24	363,430.77	1,043,677.71	573,783.50
其中：存款利息收入	4,007.00	2,131.97	5,877.76	3,802.01
债券利息收入	597,717.51	360,916.34	1,036,274.36	569,202.31
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,358.73	382.46	1,525.59	779.18
投资收益合计	1,075,955.19	70,729.91	1,501,061.18	1,351,102.45
其中：股票投资收益	-5,711.03	36,229.76	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,081,666.22	34,500.15	1,501,061.18	1,351,102.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-681,096.38	-546,578.87	434,001.71	-81,562.26
其他收入	3,340.60	1,366.56	1,107.52	1,083.65
费用	310,129.52	169,610.41	466,868.57	276,074.11
管理人报酬	151,898.72	81,817.94	203,561.57	110,696.85
基金托管费	43,399.57	23,376.52	58,160.29	31,627.55
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	9,611.06	4,721.29	3,115.48	1,877.16
利息支出	14,334.87	14,194.35	110,776.94	86,300.66
其中：卖出回购金融资产支出	14,334.87	14,194.35	110,776.94	86,300.66
其他费用	90,693.56	45,337.12	90,598.22	45,248.99
利润总额	708,153.13	-280,662.04	2,512,979.55	1,568,333.23

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