博时文体娱乐主题混合(002424)利润分配表
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 收入 |
1,247,585.41 |
4,103,542.48 |
25,855,366.18 |
13,298,113.89 |
| 利息合计 |
28,252.91 |
19,081.98 |
82,851.68 |
53,050.29 |
| 其中：存款利息收入 |
28,244.60 |
19,081.98 |
81,736.60 |
53,019.71 |
| 债券利息收入 |
8.31 |
- |
127.68 |
30.58 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
987.40 |
- |
| 投资收益合计 |
15,927,682.46 |
8,623,521.45 |
13,519,980.91 |
2,923,591.95 |
| 其中：股票投资收益 |
15,706,292.45 |
8,442,164.40 |
13,351,566.74 |
2,676,228.33 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
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| 债券投资收益 |
- |
- |
-166,475.32 |
14,779.72 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
221,390.01 |
181,357.05 |
334,889.49 |
232,583.90 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-14,876,728.14 |
-4,656,125.00 |
11,631,727.73 |
9,962,695.09 |
| 其他收入 |
168,378.18 |
117,064.05 |
620,805.86 |
358,776.56 |
| 费用 |
1,161,149.84 |
601,455.46 |
1,630,157.71 |
735,683.98 |
| 管理人报酬 |
717,037.23 |
388,485.34 |
1,031,674.23 |
472,302.91 |
| 基金托管费 |
119,506.21 |
64,747.56 |
171,945.61 |
78,717.11 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
213,368.98 |
77,767.80 |
283,747.87 |
153,062.45 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
- |
| 其他费用 |
111,237.39 |
70,454.76 |
142,789.55 |
31,601.43 |
| 利润总额 |
86,435.57 |
3,502,087.02 |
24,225,208.47 |
12,562,429.91 |
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