中信建投医改混合A(002408)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信建投医改混合A(002408)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	236,502,460.66	-344,340,933.22	-274,469,918.05	-228,510,170.84
利息合计	206,651.08	348,534.34	110,066.22	477,710.66
其中：存款利息收入	206,651.08	348,534.34	110,066.22	477,710.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-180,953,971.04	-147,071,246.50	-102,250,918.01	-254,695,638.05
其中：股票投资收益	-186,341,800.71	-158,724,283.03	-109,785,901.29	-262,154,360.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	91,603.63	2,783,776.82	2,466,821.11	-7,572,048.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,296,226.04	8,869,259.71	5,068,162.17	15,030,770.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	416,891,950.17	-198,319,559.35	-172,604,297.56	24,874,148.94
其他收入	357,830.45	701,338.29	275,231.30	833,607.61
费用	8,279,845.08	19,851,705.97	10,583,936.80	27,442,780.29
管理人报酬	5,840,118.14	14,010,227.34	7,470,324.29	19,239,777.20
基金托管费	1,168,023.62	2,802,045.42	1,494,064.87	3,847,955.49
销售服务费	1,170,363.47	2,835,227.05	1,510,487.58	3,913,475.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	222,351.75
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	222,351.75
其他费用	101,339.85	204,200.00	109,053.90	219,200.00
利润总额	228,222,615.58	-364,192,639.19	-285,053,854.85	-255,952,951.13

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