国联安安稳混合(002367)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联安安稳混合(002367)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,489,920.37	-1,201,441.85	-10,502,787.03	-3,419,543.25
利息合计	20,850.41	4,869.98	16,486.95	8,541.57
其中：存款利息收入	20,850.41	4,869.98	16,486.95	8,541.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	573,008.55	-1,945,352.20	-12,969,012.04	-9,014,714.93
其中：股票投资收益	180,944.70	-2,246,481.42	-13,269,748.29	-9,182,406.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	392,063.85	301,129.22	300,736.25	167,692.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,894,840.41	738,458.63	2,447,607.75	5,585,524.24
其他收入	1,221.00	581.74	2,130.31	1,105.87
费用	662,035.99	281,928.51	844,841.56	505,001.44
管理人报酬	514,121.53	188,315.15	610,338.51	359,037.25
基金托管费	85,686.94	31,385.84	101,723.05	59,839.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	62,227.52	62,227.52	132,780.00	86,124.66
利润总额	2,827,884.38	-1,483,370.36	-11,347,628.59	-3,924,544.69

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