国投瑞银岁赢利债券(002355)利润分配表
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 收入 |
287,659.80 |
212,963.01 |
3,463,012.91 |
3,221,115.71 |
| 利息合计 |
304,679.84 |
171,790.54 |
973,254.59 |
632,986.05 |
| 其中：存款利息收入 |
6,011.86 |
4,578.79 |
26,103.51 |
20,505.70 |
| 债券利息收入 |
298,667.98 |
167,211.75 |
945,319.30 |
611,088.54 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
1,831.78 |
1,391.81 |
| 投资收益合计 |
12,900.78 |
24,500.22 |
672,964.14 |
841,781.56 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
536,986.15 |
663,723.21 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
12,900.78 |
24,500.22 |
126,123.91 |
166,898.53 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
9,854.08 |
11,159.82 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-30,286.92 |
16,620.44 |
1,816,647.77 |
1,746,276.47 |
| 其他收入 |
366.10 |
51.81 |
146.41 |
71.63 |
| 费用 |
141,652.25 |
83,289.55 |
420,116.24 |
319,726.09 |
| 管理人报酬 |
54,503.23 |
32,867.15 |
176,326.11 |
119,742.51 |
| 基金托管费 |
18,167.70 |
10,955.69 |
58,775.31 |
39,914.08 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
17.48 |
11.84 |
48,536.14 |
40,429.36 |
| 利息支出 |
- |
- |
4,158.86 |
4,143.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
4,158.86 |
4,143.44 |
| 其他费用 |
68,547.87 |
39,214.22 |
130,331.02 |
113,997.01 |
| 利润总额 |
146,007.55 |
129,673.46 |
3,042,896.67 |
2,901,389.62 |
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