泰康安泰回报混合(002331)利润分配表-基金频道-证券之星

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泰康安泰回报混合(002331)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	17,065,989.29	11,879,643.07	10,441,664.77	6,547,148.83
利息合计	149,752.82	74,287.00	91,586.67	63,641.69
其中：存款利息收入	146,081.18	70,620.44	45,348.96	27,132.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,671.64	3,666.56	46,237.71	36,509.26
投资收益合计	14,526,275.75	7,578,754.03	9,093,474.83	5,147,373.52
其中：股票投资收益	3,226,145.06	2,630,958.03	-710,057.88	-621,103.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,682,474.63	4,322,904.68	8,412,070.66	5,322,801.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,617,656.06	624,891.32	1,391,462.05	445,676.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,376,679.20	4,223,524.61	1,221,067.18	1,335,630.91
其他收入	13,281.52	3,077.43	35,536.09	502.71
费用	3,140,955.87	1,620,320.31	3,726,835.39	1,943,027.68
管理人报酬	2,100,027.51	1,033,207.38	2,154,367.33	1,147,385.29
基金托管费	420,005.58	206,641.50	503,398.73	286,846.28
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	423,000.14	274,894.03	842,155.94	395,650.11
其中：卖出回购金融资产支出	423,000.14	274,894.03	842,155.94	395,650.11
其他费用	193,047.37	102,867.74	215,042.17	105,441.17
利润总额	13,925,033.42	10,259,322.76	6,714,829.38	4,604,121.15

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