招商睿逸混合(002317)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商睿逸混合(002317)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	33,290,435.75	18,865,248.16	16,890,189.81	3,361,882.89
利息合计	73,412.25	38,549.87	25,620.00	16,636.19
其中：存款利息收入	25,847.88	10,328.93	21,471.41	14,613.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	47,564.37	28,220.94	4,148.59	2,023.16
投资收益合计	30,788,053.36	17,913,435.16	1,289,622.94	3,426,238.00
其中：股票投资收益	22,093,225.69	14,304,897.13	-13,735,339.58	-2,909,078.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,747,635.22	2,340,784.20	6,504,087.58	4,176,887.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,947,192.45	1,267,753.83	8,520,874.94	2,158,428.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,192,851.82	812,941.31	15,498,054.76	-118,119.94
其他收入	236,118.32	100,321.82	76,892.11	37,128.64
费用	4,501,730.47	2,085,830.89	5,893,011.41	3,771,927.77
管理人报酬	3,684,902.46	1,697,339.21	4,767,203.96	3,053,827.24
基金托管费	614,150.37	282,889.80	794,533.97	508,971.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	19,151.53	14,084.12	146,460.15	116,419.12
其中：卖出回购金融资产支出	19,151.53	14,084.12	146,460.15	116,419.12
其他费用	182,430.04	91,009.36	183,070.86	91,888.84
利润总额	28,788,705.28	16,779,417.27	10,997,178.40	-410,044.88

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