金鹰智慧生活混合A(002303)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-1,286,784.02 |
-1,736,589.66 |
-8,818,608.77 |
457,674.93 |
| 利息合计 |
6,204.35 |
4,543.72 |
8,422.12 |
2,517.98 |
| 其中：存款利息收入 |
3,890.97 |
2,439.15 |
3,899.84 |
2,296.14 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
2,313.38 |
2,104.57 |
4,522.28 |
221.84 |
| 投资收益合计 |
-821,448.82 |
-641,921.16 |
-9,619,661.50 |
-1,483,898.16 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,003,610.00 |
-720,507.25 |
-9,842,671.69 |
-1,576,933.93 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
5,420.03 |
5,060.59 |
15,690.09 |
6,279.77 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
176,741.15 |
73,525.50 |
207,320.10 |
86,756.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-562,513.09 |
-1,172,622.85 |
387,789.07 |
1,677,184.56 |
| 其他收入 |
90,973.54 |
73,410.63 |
404,841.54 |
261,870.55 |
| 费用 |
196,275.47 |
129,255.32 |
400,079.30 |
206,256.62 |
| 管理人报酬 |
146,397.46 |
83,204.70 |
279,698.66 |
142,104.90 |
| 基金托管费 |
24,399.51 |
13,867.46 |
46,616.54 |
23,684.17 |
| 销售服务费 |
5,349.90 |
4,005.30 |
2,136.41 |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
50.86 |
17.10 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
50.86 |
17.10 |
| 其他费用 |
20,128.60 |
28,177.86 |
71,576.83 |
40,450.45 |
| 利润总额 |
-1,483,059.49 |
-1,865,844.98 |
-9,218,688.07 |
251,418.31 |
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