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招商招福宝货币A(002298)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	188,707,500.70	97,240,614.15	145,452,360.89	63,491,032.40
利息合计	105,652,859.92	55,455,589.60	72,073,901.69	30,795,105.32
其中：存款利息收入	52,203,552.41	31,000,352.88	36,381,391.39	15,887,217.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	53,449,307.51	24,455,236.72	35,692,510.30	14,907,887.39
投资收益合计	83,054,640.78	41,785,024.55	73,378,459.20	32,695,927.08
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	83,054,640.78	41,785,024.55	73,378,459.20	32,695,927.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	31,621,990.65	16,920,725.85	28,856,226.33	12,987,902.49
管理人报酬	12,733,710.51	6,002,447.54	8,381,373.96	3,553,020.01
基金托管费	4,244,570.16	2,000,815.86	2,793,791.32	1,184,339.93
销售服务费	6,408,631.45	3,340,436.23	6,659,375.03	2,932,581.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,802,907.81	5,365,578.55	10,648,094.76	5,141,016.99
其中：卖出回购金融资产支出	7,802,907.81	5,365,578.55	10,648,094.76	5,141,016.99
其他费用	368,034.59	189,656.77	363,577.97	174,077.69
利润总额	157,085,510.05	80,319,888.30	116,596,134.56	50,503,129.91

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