新华科技创新主题灵活配置混合(002272)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
8,597,446.11 |
-7,708,002.70 |
-25,432,889.21 |
-51,246,296.73 |
| 利息合计 |
21,391.93 |
29,964.90 |
14,851.79 |
41,348.45 |
| 其中：存款利息收入 |
21,391.93 |
29,964.90 |
14,851.79 |
41,348.45 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
9,787,981.41 |
-22,830,945.95 |
-26,282,908.86 |
-53,129,756.35 |
| 其中：股票投资收益 |
9,483,837.36 |
-23,276,691.10 |
-26,622,606.42 |
-54,561,230.80 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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-12,336.04 |
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352,036.79 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
304,144.05 |
458,081.19 |
339,697.56 |
1,079,437.66 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,237,287.97 |
15,029,868.95 |
823,198.91 |
1,787,889.66 |
| 其他收入 |
25,360.74 |
63,109.40 |
11,968.95 |
54,221.51 |
| 费用 |
815,466.56 |
1,574,006.03 |
787,799.51 |
2,535,645.98 |
| 管理人报酬 |
604,926.13 |
1,160,208.80 |
581,191.98 |
1,984,893.94 |
| 基金托管费 |
100,821.03 |
193,368.13 |
96,865.34 |
330,815.78 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
109,719.40 |
220,428.75 |
109,742.19 |
219,935.67 |
| 利润总额 |
7,781,979.55 |
-9,282,008.73 |
-26,220,688.72 |
-53,781,942.71 |
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