新华科技创新主题灵活配置混合(002272)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-7,708,002.70 |
-25,432,889.21 |
-51,246,296.73 |
-13,501,429.94 |
| 利息合计 |
29,964.90 |
14,851.79 |
41,348.45 |
21,674.38 |
| 其中：存款利息收入 |
29,964.90 |
14,851.79 |
41,348.45 |
21,674.38 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-22,830,945.95 |
-26,282,908.86 |
-53,129,756.35 |
-23,341,589.74 |
| 其中：股票投资收益 |
-23,276,691.10 |
-26,622,606.42 |
-54,561,230.80 |
-24,763,343.46 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-12,336.04 |
- |
352,036.79 |
352,036.79 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
458,081.19 |
339,697.56 |
1,079,437.66 |
1,069,716.93 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
15,029,868.95 |
823,198.91 |
1,787,889.66 |
9,784,021.81 |
| 其他收入 |
63,109.40 |
11,968.95 |
54,221.51 |
34,463.61 |
| 费用 |
1,574,006.03 |
787,799.51 |
2,535,645.98 |
1,454,158.15 |
| 管理人报酬 |
1,160,208.80 |
581,191.98 |
1,984,893.94 |
1,152,638.02 |
| 基金托管费 |
193,368.13 |
96,865.34 |
330,815.78 |
192,106.39 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
220,428.75 |
109,742.19 |
219,935.67 |
109,413.15 |
| 利润总额 |
-9,282,008.73 |
-26,220,688.72 |
-53,781,942.71 |
-14,955,588.09 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
