泰信天天收益货币B(002234)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 泰信天天收益货币B(002234) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

泰信天天收益货币B(002234)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,145,997,939.05	653,951,005.77	1,117,998,777.73	505,792,084.71
利息合计	502,876,346.43	288,680,036.75	381,822,813.60	176,987,780.09
其中：存款利息收入	227,733,788.19	126,525,391.43	209,120,125.59	95,947,247.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	275,142,558.24	162,154,645.32	172,702,688.01	81,040,532.83
投资收益合计	643,121,592.62	365,270,969.02	736,175,964.13	328,804,304.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	643,121,592.62	365,270,969.02	736,175,964.13	328,804,304.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	158,608,648.52	86,063,581.50	138,691,816.21	58,127,051.25
管理人报酬	114,666,495.01	60,496,169.62	95,279,553.94	42,288,287.27
基金托管费	24,927,498.95	13,151,341.30	20,712,946.58	9,193,105.98
销售服务费	5,509,963.55	2,929,817.10	4,608,030.04	1,987,042.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,771,782.52	9,095,354.35	16,710,380.20	3,950,405.86
其中：卖出回购金融资产支出	12,771,782.52	9,095,354.35	16,710,380.20	3,950,405.86
其他费用	383,944.11	193,082.11	364,428.71	176,558.84
利润总额	987,389,290.53	567,887,424.27	979,306,961.52	447,665,033.46

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年