长城新优选混合A(002227)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 长城新优选混合A(002227) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长城新优选混合A(002227)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	32,515,408.78	15,602,772.51	4,528,277.47	8,015,567.55
利息合计	1,695,795.29	1,364,836.40	5,596,698.87	1,960,833.62
其中：存款利息收入	293,944.90	189,916.88	389,914.79	123,461.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,401,850.39	1,174,919.52	5,206,784.08	1,837,371.96
投资收益合计	19,442,990.61	7,139,353.32	1,409,554.76	84,102.74
其中：股票投资收益	5,219,205.66	-487,878.02	-23,962,281.79	-17,263,927.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,461,677.80	7,262,996.17	22,161,806.16	14,846,872.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	762,107.15	364,235.17	3,210,030.39	2,501,158.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,362,304.10	7,092,880.86	-3,111,220.38	5,379,132.19
其他收入	14,318.78	5,701.93	633,244.22	591,499.00
费用	5,634,023.99	3,126,160.82	9,212,263.10	5,063,950.74
管理人报酬	3,455,431.45	1,950,747.72	5,935,423.48	3,284,669.67
基金托管费	863,857.85	487,686.94	1,483,855.79	821,167.42
销售服务费	1,098,036.66	577,645.26	1,534,333.74	823,320.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	10,803.95	7,707.35
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	10,803.95	7,707.35
其他费用	214,315.15	107,698.02	226,759.15	112,393.20
利润总额	26,881,384.79	12,476,611.69	-4,683,985.63	2,951,616.81

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年