南方瑞利灵活配置混合(002220)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方瑞利灵活配置混合(002220)利润分配表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
收入	-10,316,495.08	-3,063,603.50	50,975,346.35	25,767,347.60
利息合计	323,426.92	232,005.65	21,184,100.07	8,896,340.30
其中：存款利息收入	100,143.70	49,149.25	246,613.73	80,958.33
债券利息收入	-	-	18,726,662.97	7,995,220.20
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	223,283.22	182,856.40	2,210,823.37	820,161.77
投资收益合计	435,271.39	-943,239.73	41,580,661.98	26,810,346.81
其中：股票投资收益	-19,493,917.79	-13,144,069.96	40,332,656.91	25,803,350.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,922,031.58	10,891,843.55	-384,402.83	121,579.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,007,157.60	1,308,986.68	1,632,407.90	885,416.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,118,688.34	-2,389,302.53	-12,135,027.77	-9,985,559.49
其他收入	43,494.95	36,933.11	345,612.07	46,219.98
费用	4,983,529.47	3,470,136.40	7,567,380.69	3,205,834.52
管理人报酬	3,411,590.18	2,584,034.89	4,923,772.39	2,027,009.14
基金托管费	568,598.43	430,672.53	820,628.77	337,834.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	1,503,523.05	684,899.95
利息支出	747,358.59	297,731.09	9,446.68	8,317.91
其中：卖出回购金融资产支出	747,358.59	297,731.09	9,446.68	8,317.91
其他费用	204,428.31	121,107.34	247,996.83	121,386.03
利润总额	-15,300,024.55	-6,533,739.90	43,407,965.66	22,561,513.08

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