南方弘利C(002219)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 南方弘利C(002219) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方弘利C(002219)利润分配表

单位：元

	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
收入	51,125,385.30	102,757,295.39	83,937,537.72	116,539,370.16
利息合计	47,371,279.02	138,710,847.25	75,200,367.11	99,963,075.91
其中：存款利息收入	113,512.88	493,216.59	311,327.35	197,687.68
债券利息收入	44,946,831.40	137,965,723.48	74,889,039.76	99,757,263.78
资产支持证券利息收入	2,310,934.74	33,730.05	-	-
买入返售金融资产收入	-	218,177.13	-	8,124.45
投资收益合计	-5,736,926.58	-6,206,863.32	28,535,959.17	5,921,261.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-5,303,644.43	-6,206,863.32	28,535,959.17	5,895,578.91
资产支持证券投资收益	-433,282.15	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	25,682.88
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,491,032.86	-30,053,708.51	-19,798,788.56	10,655,032.46
其他收入	-	307,019.97	-	-
费用	10,955,353.05	28,889,377.90	16,484,220.39	22,694,082.13
管理人报酬	2,684,357.09	8,734,789.95	4,323,630.05	5,095,200.01
基金托管费	894,785.69	2,911,596.65	1,441,210.03	1,698,399.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	41,353.71	133,464.22	86,044.68	86,455.65
利息支出	7,027,474.89	16,372,753.84	10,264,648.93	15,244,419.40
其中：卖出回购金融资产支出	7,027,474.89	16,372,753.84	10,264,648.93	15,244,419.40
其他费用	142,854.89	275,200.00	123,026.14	237,200.00
利润总额	40,170,032.25	73,867,917.49	67,453,317.33	93,845,288.03

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年