南方弘利定开债(002218)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方弘利定开债(002218)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,602,465.93	192,997,614.02	112,385,450.92	151,184,917.11
利息合计	129,445.75	294,471.72	215,094.45	528,406.66
其中：存款利息收入	75,066.54	290,412.38	213,679.63	516,869.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	54,379.21	4,059.34	1,414.82	11,537.48
投资收益合计	49,718,092.73	160,445,773.74	79,069,107.26	116,422,569.73
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,718,092.73	160,445,773.74	79,069,107.26	116,177,511.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	245,058.42
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-33,245,072.55	32,257,368.56	33,101,249.21	34,233,940.72
其他收入	-	-	-	-
费用	12,458,211.63	32,299,074.08	17,614,689.47	41,149,860.48
管理人报酬	3,563,544.11	9,499,811.67	4,659,612.22	9,003,532.91
基金托管费	1,187,848.01	3,166,603.98	1,553,204.14	3,001,177.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,472,585.68	19,068,023.09	11,084,389.27	28,455,540.41
其中：卖出回购金融资产支出	7,472,585.68	19,068,023.09	11,084,389.27	28,455,540.41
其他费用	127,078.95	237,200.00	131,976.90	238,200.00
利润总额	4,144,254.30	160,698,539.94	94,770,761.45	110,035,056.63

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