易方达量化策略A(002216)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达量化策略A(002216)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	12,044,360.05	-325,592.93	-32,595,095.56	-20,865,197.29
利息合计	79,994.03	32,240.47	52,167.11	30,691.80
其中：存款利息收入	42,438.38	17,093.80	48,252.45	30,691.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	37,555.65	15,146.67	3,914.66	-
投资收益合计	10,043,345.18	-212,380.30	-51,043,436.45	-20,990,131.39
其中：股票投资收益	8,078,506.84	-1,575,106.37	-52,637,827.06	-22,243,541.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,543.23	15,543.23	9,596.30	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,949,295.11	1,347,182.84	1,584,794.31	1,253,410.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,909,672.66	-150,702.24	18,298,176.63	-2,006.51
其他收入	11,348.18	5,249.14	97,997.15	96,248.81
费用	1,694,864.00	913,360.47	3,440,923.21	2,441,056.63
管理人报酬	1,200,246.24	652,827.66	2,508,999.73	1,784,532.27
基金托管费	200,041.06	108,804.63	418,166.61	297,422.05
销售服务费	137,553.20	71,292.11	350,940.95	267,835.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	157,023.47	80,436.04	162,815.79	91,266.71
利润总额	10,349,496.05	-1,238,953.40	-36,036,018.77	-23,306,253.92

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