中海顺鑫灵活配置混合(002213)利润分配表-基金频道-证券之星

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中海顺鑫灵活配置混合(002213)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-8,952,294.49	-7,809,350.19	-6,853,402.54	631,591.14
利息合计	21,580.77	9,181.12	19,432.58	11,213.43
其中：存款利息收入	21,580.77	9,181.12	19,432.58	11,213.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-6,307,219.88	-3,952,117.49	-7,708,575.57	-3,835,976.67
其中：股票投资收益	-8,038,700.24	-5,295,141.32	-7,973,251.22	-3,953,014.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,731,480.36	1,343,023.83	264,675.65	117,037.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,737,724.03	-3,931,149.40	822,241.40	4,447,489.32
其他收入	71,068.65	64,735.58	13,499.05	8,865.06
费用	753,070.53	394,854.93	1,155,741.20	689,178.35
管理人报酬	509,656.49	263,692.10	828,117.73	493,938.87
基金托管费	84,942.74	43,948.63	138,019.73	82,323.17
销售服务费	42,471.30	21,974.28	58,603.74	32,929.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	116,000.00	65,239.92	131,000.00	79,987.07
利润总额	-9,705,365.02	-8,204,205.12	-8,009,143.74	-57,587.21

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