前海开源金银珠宝混合C(002207)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源金银珠宝混合C(002207)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	153,299,288.76	246,058,740.18	-47,481,570.37	-10,459,001.13
利息合计	281,598.27	160,705.42	411,816.77	204,236.38
其中：存款利息收入	281,598.27	160,705.42	411,816.77	204,236.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	79,017,803.79	33,358,979.85	4,428,079.80	62,939,260.69
其中：股票投资收益	65,505,564.44	28,052,752.17	-19,825,253.07	48,740,272.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,512,239.35	5,306,227.68	24,253,332.87	14,198,988.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	62,632,702.94	206,889,709.76	-59,889,087.85	-77,613,733.45
其他收入	11,367,183.76	5,649,345.15	7,567,620.91	4,011,235.25
费用	22,286,206.38	12,379,767.21	29,435,665.60	13,868,594.76
管理人报酬	17,985,003.24	9,982,404.49	23,919,137.34	11,322,318.81
基金托管费	2,997,500.61	1,663,734.10	3,986,522.86	1,887,053.18
销售服务费	1,041,848.25	598,753.51	1,271,997.05	530,718.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	261,854.28	134,875.11	258,008.35	128,504.29
利润总额	131,013,082.38	233,678,972.97	-76,917,235.97	-24,327,595.89

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