农银物联网混合(002191)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银物联网混合(002191)利润分配表

单位：元

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
收入	14,170,315.06	10,515,402.91	20,272,348.21	10,084,075.55
利息合计	34,998.10	21,990.72	80,976.43	42,842.19
其中：存款利息收入	34,996.62	21,990.72	71,421.21	33,286.97
债券利息收入	1.48	-	35.86	35.86
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	9,519.36	9,519.36
投资收益合计	12,667,799.90	6,628,073.26	13,685,507.56	7,198,380.08
其中：股票投资收益	12,423,268.42	6,437,751.20	13,419,552.43	7,078,019.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,239.62	-	-38,185.85	-38,185.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	240,291.86	190,322.06	304,140.98	158,546.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	935,227.32	3,635,643.60	6,170,675.86	2,786,648.25
其他收入	532,289.74	229,695.33	335,188.36	56,205.03
费用	1,577,452.06	835,773.29	1,652,677.43	873,994.01
管理人报酬	713,884.37	369,483.30	677,764.16	338,530.94
基金托管费	118,980.61	61,580.44	112,960.71	56,421.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	641,276.83	353,449.26	758,057.00	421,437.01
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,310.25	51,260.29	103,895.45	57,604.13
利润总额	12,592,863.00	9,679,629.62	18,619,670.78	9,210,081.54

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