农银汇理国企改革混合(002189)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银汇理国企改革混合(002189)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,296,428.12	7,232,971.28	8,849,074.19	-16,324,963.38
利息合计	37,112.86	288,739.59	98,762.73	178,392.71
其中：存款利息收入	28,386.71	99,227.65	44,683.35	100,862.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,726.15	189,511.94	54,079.38	77,529.74
投资收益合计	3,063,302.55	2,531,955.74	2,333,580.29	-22,523,378.76
其中：股票投资收益	2,464,124.96	638,845.70	1,504,760.10	-23,612,226.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-155.18	274,960.43	220,669.11	49,094.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	599,332.77	1,618,149.61	608,151.08	1,039,753.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-807,345.86	4,396,717.26	6,409,931.26	6,008,385.22
其他收入	3,358.57	15,558.69	6,799.91	11,637.45
费用	606,602.16	1,346,697.43	702,163.49	1,805,728.22
管理人报酬	480,663.28	1,075,158.95	545,573.01	1,395,800.49
基金托管费	80,110.55	179,193.32	90,928.90	232,633.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	45,827.98	92,331.39	65,653.58	177,294.28
利润总额	1,689,825.96	5,886,273.85	8,146,910.70	-18,130,691.60

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