农银汇理国企改革混合(002189)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银汇理国企改革混合(002189)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,232,971.28	8,849,074.19	-16,324,963.38	-7,986,263.76
利息合计	288,739.59	98,762.73	178,392.71	61,498.12
其中：存款利息收入	99,227.65	44,683.35	100,862.97	52,881.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	189,511.94	54,079.38	77,529.74	8,616.32
投资收益合计	2,531,955.74	2,333,580.29	-22,523,378.76	-12,351,040.50
其中：股票投资收益	638,845.70	1,504,760.10	-23,612,226.79	-12,878,061.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	274,960.43	220,669.11	49,094.42	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,618,149.61	608,151.08	1,039,753.61	527,021.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,396,717.26	6,409,931.26	6,008,385.22	4,295,917.22
其他收入	15,558.69	6,799.91	11,637.45	7,361.40
费用	1,346,697.43	702,163.49	1,805,728.22	1,031,405.47
管理人报酬	1,075,158.95	545,573.01	1,395,800.49	808,696.28
基金托管费	179,193.32	90,928.90	232,633.45	134,782.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,331.39	65,653.58	177,294.28	87,926.45
利润总额	5,886,273.85	8,146,910.70	-18,130,691.60	-9,017,669.23

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