博时裕乾纯债债券A(002175)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时裕乾纯债债券A(002175)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	114,861,874.45	27,159,671.74	48,651,590.83	16,190,221.86
利息合计	1,473,683.65	183,089.15	753,001.73	649,314.06
其中：存款利息收入	207,573.32	86,262.60	208,382.24	170,465.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,266,110.33	96,826.55	544,619.49	478,848.62
投资收益合计	86,908,722.15	29,046,645.80	44,776,677.84	10,279,948.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	86,908,722.15	29,046,645.80	44,776,677.84	10,279,948.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,072,107.39	-2,071,420.22	3,121,383.59	5,260,441.92
其他收入	407,361.26	1,357.01	527.67	517.08
费用	10,581,042.84	3,522,875.51	10,312,372.52	2,416,135.58
管理人报酬	3,931,532.51	1,055,148.62	3,980,904.62	942,684.64
基金托管费	1,310,510.83	351,716.24	1,326,968.19	314,228.19
销售服务费	1,276,451.88	74,121.44	81,026.30	37,784.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,806,308.65	1,897,581.38	4,666,375.00	1,018,892.00
其中：卖出回购金融资产支出	3,806,308.65	1,897,581.38	4,666,375.00	1,018,892.00
其他费用	242,877.12	134,294.68	252,575.39	102,545.76
利润总额	104,280,831.61	23,636,796.23	38,339,218.31	13,774,086.28

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