永赢稳益债券(002169)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 永赢稳益债券(002169) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

永赢稳益债券(002169)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	333,027,435.81	228,744,011.70	319,231,306.01	165,330,711.00
利息合计	657,981.26	376,350.76	429,697.80	139,102.75
其中：存款利息收入	439,049.16	206,767.56	277,224.88	139,102.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	218,932.10	169,583.20	152,472.92	-
投资收益合计	314,711,834.14	185,452,579.83	256,872,573.68	114,676,678.24
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	314,711,834.14	185,452,579.83	256,872,573.68	114,676,678.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,270,447.44	42,585,112.15	60,747,352.57	50,192,430.30
其他收入	387,172.97	329,968.96	1,181,681.96	322,499.71
费用	51,488,879.08	30,921,737.37	52,025,267.24	22,616,634.11
管理人报酬	21,213,697.58	11,718,592.27	19,747,252.71	8,321,218.46
基金托管费	7,071,232.48	3,906,197.41	6,582,417.68	2,773,739.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	22,478,891.54	14,881,840.27	24,859,209.89	11,123,149.76
其中：卖出回购金融资产支出	22,478,891.54	14,881,840.27	24,859,209.89	11,123,149.76
其他费用	277,997.52	155,056.42	300,005.36	144,742.56
利润总额	281,538,556.73	197,822,274.33	267,206,038.77	142,714,076.89

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年