汇添富安鑫智选混合C(002158)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,957,409.16 |
10,550,045.62 |
-6,472,396.99 |
-50,927,237.64 |
| 利息合计 |
5,561.77 |
24,500.74 |
15,200.08 |
43,770.29 |
| 其中：存款利息收入 |
5,561.77 |
24,500.74 |
15,200.08 |
42,823.11 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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947.18 |
| 投资收益合计 |
-2,712,691.91 |
-2,474,527.34 |
-5,388,939.04 |
-43,504,394.19 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,308,249.83 |
-4,112,792.71 |
-6,490,195.46 |
-46,784,989.59 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
39,197.75 |
82,430.95 |
51,335.19 |
394,318.66 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
556,360.17 |
1,555,834.42 |
1,049,921.23 |
2,886,276.74 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
5,663,668.42 |
12,994,933.79 |
-1,098,830.31 |
-7,522,661.21 |
| 其他收入 |
870.88 |
5,138.43 |
172.28 |
56,047.47 |
| 费用 |
432,801.93 |
1,282,073.79 |
706,860.46 |
3,142,871.63 |
| 管理人报酬 |
287,892.71 |
908,524.41 |
490,167.71 |
2,390,474.24 |
| 基金托管费 |
63,976.14 |
201,894.39 |
108,926.21 |
531,216.56 |
| 销售服务费 |
4,853.33 |
8,765.99 |
4,263.18 |
12,192.04 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
56.06 |
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- |
908.90 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
56.06 |
- |
- |
908.90 |
| 其他费用 |
76,023.67 |
162,889.00 |
103,503.36 |
208,076.00 |
| 利润总额 |
2,524,607.23 |
9,267,971.83 |
-7,179,257.45 |
-54,070,109.27 |
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