长盛盛世混合A(002156)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
10,704,405.02 |
-1,600,064.29 |
1,061,809.49 |
5,223,075.60 |
| 利息合计 |
289,817.39 |
63,960.53 |
44,121.04 |
22,535.93 |
| 其中：存款利息收入 |
68,646.91 |
25,226.15 |
32,026.74 |
21,783.60 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
221,170.48 |
38,734.38 |
12,094.30 |
752.33 |
| 投资收益合计 |
4,932,217.62 |
-1,335,950.48 |
-493,556.22 |
1,503,066.86 |
| 其中：股票投资收益 |
2,944,987.91 |
-2,614,691.53 |
-4,191,726.02 |
-502,072.11 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
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| 债券投资收益 |
1,714,353.55 |
1,117,982.75 |
3,429,082.72 |
1,776,813.64 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
272,876.16 |
160,758.30 |
269,087.08 |
228,325.33 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
5,453,515.64 |
-328,136.10 |
1,511,025.46 |
3,697,263.00 |
| 其他收入 |
28,854.37 |
61.76 |
219.21 |
209.81 |
| 费用 |
819,544.32 |
394,808.95 |
1,721,797.03 |
857,964.72 |
| 管理人报酬 |
488,237.35 |
222,155.64 |
778,733.92 |
448,851.35 |
| 基金托管费 |
162,745.67 |
74,051.80 |
259,577.92 |
149,617.09 |
| 销售服务费 |
21,361.30 |
10,384.69 |
16,379.94 |
5,478.33 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
447,741.53 |
144,922.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
447,741.53 |
144,922.49 |
| 其他费用 |
147,200.00 |
88,216.82 |
217,200.00 |
107,860.15 |
| 利润总额 |
9,884,860.70 |
-1,994,873.24 |
-659,987.54 |
4,365,110.88 |
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