长安鑫益增强混合A(002146)利润分配表-基金频道-证券之星

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长安鑫益增强混合A(002146)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	20,215,093.60	116,804,023.72	85,686,237.28	143,162,546.23
利息合计	741,643.03	1,262,906.90	602,836.13	3,928,369.16
其中：存款利息收入	33,355.62	198,474.98	106,541.26	1,340,148.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	708,287.41	1,064,431.92	496,294.87	2,588,221.01
投资收益合计	22,854,896.66	98,636,829.32	53,593,804.39	126,177,342.17
其中：股票投资收益	155,384.13	-1,524,228.85	688,615.40	-1,557,333.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,167,442.71	97,928,827.27	52,176,699.95	126,261,493.50
资产支持证券投资收益	-	24,065.64	24,065.64	567,468.27
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	532,069.82	2,208,165.26	704,423.40	905,714.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,525,782.72	15,496,139.30	30,881,072.17	11,588,538.52
其他收入	144,336.63	1,408,148.20	608,524.59	1,468,296.38
费用	11,083,877.46	50,027,137.85	28,292,257.54	41,697,845.77
管理人报酬	7,864,813.19	34,499,826.80	19,353,872.78	27,908,683.31
基金托管费	1,310,802.26	5,749,971.09	3,225,645.38	4,651,447.08
销售服务费	1,736,480.02	9,182,799.22	5,375,707.18	8,503,245.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	423.97	101,702.14	59,221.37	52,932.36
其中：卖出回购金融资产支出	423.97	101,702.14	59,221.37	52,932.36
其他费用	102,913.79	218,264.47	124,653.85	255,104.28
利润总额	9,131,216.14	66,776,885.87	57,393,979.74	101,464,700.46

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