广发鑫源混合C(002136)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发鑫源混合C(002136)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,958,469.04	1,712,154.93	-1,107,938.47	-6,665,606.67
利息合计	24,738.33	53,216.92	18,583.41	52,818.06
其中：存款利息收入	4,992.69	15,132.84	5,142.90	17,322.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,745.64	38,084.08	13,440.51	35,495.15
投资收益合计	-461,018.77	2,746,424.18	-2,915,710.22	-8,516,549.84
其中：股票投资收益	-864,508.98	2,203,545.96	-2,427,961.76	-9,307,536.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	229,686.06	184,373.35	-610,934.33	424,808.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	173,804.15	358,504.87	123,185.87	366,177.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,380,161.35	-1,090,899.05	1,788,956.63	1,771,821.74
其他收入	14,588.13	3,412.88	231.71	26,303.37
费用	322,887.36	629,266.67	297,010.02	594,765.18
管理人报酬	158,255.98	329,231.15	156,347.90	346,455.27
基金托管费	26,375.92	54,871.84	26,057.94	57,742.55
销售服务费	7,903.55	1,052.54	513.80	2,306.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	59,606.78	101,990.36	43,322.60	47,300.13
其中：卖出回购金融资产支出	59,606.78	101,990.36	43,322.60	47,300.13
其他费用	69,976.39	140,210.20	69,828.48	140,201.64
利润总额	2,635,581.68	1,082,888.26	-1,404,948.49	-7,260,371.85

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