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广发安盈混合C(002119)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	8,557,316.14	2,283,170.66	2,105,961.17	3,948,013.66
利息合计	141,851.82	97,303.19	115,529.33	60,561.43
其中：存款利息收入	71,256.86	32,366.03	47,119.07	29,042.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	70,594.96	64,937.16	68,410.26	31,519.04
投资收益合计	8,291,555.56	1,713,375.86	-107,152.81	2,446,806.88
其中：股票投资收益	129,966.08	-270,405.71	-1,571,938.55	1,743,509.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,231,212.73	1,974,971.28	1,315,315.15	606,953.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-173,027.64	-34,722.08	-	-
股利收益	103,404.39	43,532.37	149,470.59	96,343.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,191.26	403,276.75	2,060,262.05	1,406,196.20
其他收入	145,100.02	69,214.86	37,322.60	34,449.15
费用	1,117,426.92	389,830.50	1,056,821.09	874,849.64
管理人报酬	607,743.13	225,833.34	661,851.22	505,350.63
基金托管费	101,290.55	37,638.89	110,308.63	84,225.14
销售服务费	99,135.23	56,373.00	106,087.17	93,535.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	97,478.02	32,739.14	91,571.28	84,824.61
其中：卖出回购金融资产支出	97,478.02	32,739.14	91,571.28	84,824.61
其他费用	206,551.13	35,954.44	82,317.20	103,954.68
利润总额	7,439,889.22	1,893,340.16	1,049,140.08	3,073,164.02

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