创金合信转债精选债券A(002101)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,481,465.68 |
-392,353.78 |
863,327.47 |
727,040.63 |
| 利息合计 |
37,902.71 |
26,818.06 |
92,177.78 |
26,124.55 |
| 其中：存款利息收入 |
12,903.20 |
5,286.48 |
11,926.18 |
4,347.03 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
24,999.51 |
21,531.58 |
80,251.60 |
21,777.52 |
| 投资收益合计 |
1,678,883.47 |
-451,514.25 |
496,499.94 |
232,323.35 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
1,678,883.47 |
-451,514.25 |
496,499.94 |
232,323.35 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
629,767.80 |
-44,226.21 |
121,105.97 |
416,837.37 |
| 其他收入 |
134,911.70 |
76,568.62 |
153,543.78 |
51,755.36 |
| 费用 |
285,180.29 |
113,918.48 |
235,911.74 |
99,495.70 |
| 管理人报酬 |
198,548.49 |
68,394.91 |
127,553.06 |
55,932.33 |
| 基金托管费 |
49,637.16 |
17,098.74 |
31,888.35 |
13,983.11 |
| 销售服务费 |
29,397.80 |
15,244.17 |
36,294.47 |
15,191.45 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
2,057.53 |
256.57 |
580.93 |
158.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,057.53 |
256.57 |
580.93 |
158.42 |
| 其他费用 |
4,849.28 |
12,740.12 |
39,286.83 |
14,089.75 |
| 利润总额 |
2,196,285.39 |
-506,272.26 |
627,415.73 |
627,544.93 |
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