前海开源一带一路混合C(002080)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 前海开源一带一路混合C(002080) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

前海开源一带一路混合C(002080)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-13,462,807.88	-1,489,673.82	-26,230,132.54	-10,089,127.94
利息合计	68,905.94	40,898.32	71,149.02	23,386.28
其中：存款利息收入	68,905.94	40,898.32	71,149.02	23,386.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,982,153.15	-677,854.30	-23,135,334.92	-7,089,293.17
其中：股票投资收益	-4,990,982.95	-1,262,949.34	-24,042,685.99	-7,310,237.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,008,829.80	585,095.04	907,351.07	220,944.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,959,347.92	-858,527.99	-3,206,712.55	-3,051,216.38
其他收入	409,787.25	5,810.15	40,765.91	27,995.33
费用	963,830.51	472,130.50	1,321,502.54	771,167.20
管理人报酬	712,397.94	337,317.33	995,097.66	592,883.93
基金托管费	118,733.05	56,219.56	165,849.62	98,813.98
销售服务费	14,699.52	4,949.03	12,555.26	6,002.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	118,000.00	73,644.58	148,000.00	73,466.77
利润总额	-14,426,638.39	-1,961,804.32	-27,551,635.08	-10,860,295.14

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年