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浙商日添利B(002078)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,857,109.32	2,024,534.85	5,545,334.52	1,557,636.32
利息合计	1,522,065.16	666,185.97	1,579,130.58	638,114.75
其中：存款利息收入	10,364.78	4,644.46	54,772.36	47,491.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,511,700.38	661,541.51	1,524,358.22	590,622.97
投资收益合计	3,335,044.16	1,358,348.88	3,966,203.94	919,521.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,335,044.16	1,358,348.88	3,966,203.94	919,521.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	1,093,890.53	441,545.41	1,149,999.65	371,436.20
管理人报酬	500,481.01	187,553.01	466,052.68	136,747.87
基金托管费	175,168.32	65,643.56	163,118.32	47,861.64
销售服务费	158,879.61	61,929.12	141,350.73	61,930.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	17,354.42	6,387.23	134,200.83	10,745.75
其中：卖出回购金融资产支出	17,354.42	6,387.23	134,200.83	10,745.75
其他费用	241,706.21	120,032.49	243,890.95	114,022.41
利润总额	3,763,218.79	1,582,989.44	4,395,334.87	1,186,200.12

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