东方新策略灵活配置混合C(002060)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-1,837,314.92 |
-1,352,903.95 |
-2,574,074.95 |
406,399.53 |
| 利息合计 |
108,289.15 |
71,679.44 |
35,879.22 |
10,463.73 |
| 其中：存款利息收入 |
19,827.95 |
14,131.58 |
28,884.33 |
10,463.73 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
88,461.20 |
57,547.86 |
6,994.89 |
- |
| 投资收益合计 |
-1,187,776.64 |
943,795.69 |
-1,988,596.85 |
574,647.37 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,786,077.64 |
428,820.62 |
-3,228,146.64 |
235,341.55 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
41,518.49 |
31,060.37 |
956,315.53 |
193,861.96 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
556,782.51 |
483,914.70 |
283,234.26 |
145,443.86 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-861,451.41 |
-2,471,555.07 |
-634,406.78 |
-178,972.84 |
| 其他收入 |
103,623.98 |
103,175.99 |
13,049.46 |
261.27 |
| 费用 |
356,765.02 |
220,392.67 |
515,535.39 |
256,491.49 |
| 管理人报酬 |
245,559.45 |
136,700.91 |
315,612.32 |
154,318.81 |
| 基金托管费 |
61,389.84 |
34,175.25 |
91,838.49 |
48,224.66 |
| 销售服务费 |
546.98 |
247.76 |
884.58 |
635.84 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
49,268.75 |
49,268.75 |
107,200.00 |
53,312.18 |
| 利润总额 |
-2,194,079.94 |
-1,573,296.62 |
-3,089,610.34 |
149,908.04 |
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