华夏策略混合(002031)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏策略混合(002031)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	57,204,306.10	1,698,302.78	-68,023,950.87	-2,926,399.51
利息合计	326,788.51	219,502.20	712,816.90	436,248.70
其中：存款利息收入	296,531.58	189,245.27	532,318.97	275,408.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	30,256.93	30,256.93	180,497.93	160,840.05
投资收益合计	48,770,496.81	9,967,898.10	-97,260,590.68	-22,318,464.84
其中：股票投资收益	40,406,108.43	3,701,076.45	-101,890,372.06	-26,030,684.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,500,231.94	564,008.14	474,695.48	759,978.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,864,156.44	5,702,813.51	4,155,085.90	2,952,240.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,036,527.90	-8,512,994.49	28,434,402.99	18,903,758.09
其他收入	70,492.88	23,896.97	89,419.92	52,058.54
费用	7,611,600.60	3,806,698.71	9,711,035.24	5,542,182.06
管理人报酬	6,341,997.50	3,161,521.77	8,120,569.61	4,649,124.44
基金托管费	1,056,999.63	526,920.34	1,353,428.24	774,854.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	212,603.47	118,256.60	236,958.45	118,154.65
利润总额	49,592,705.50	-2,108,395.93	-77,734,986.11	-8,468,581.57

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