广发聚盛混合C(002026)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发聚盛混合C(002026)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	19,974.17	13,984,479.21	9,567,070.43	17,430,896.19
利息合计	9,323.81	91,256.51	51,901.30	105,078.53
其中：存款利息收入	9,323.81	91,256.51	51,901.30	72,104.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	32,973.85
投资收益合计	196,699.41	2,969,902.61	491,731.33	24,660,369.12
其中：股票投资收益	115,470.62	-9,166,351.93	-10,541,719.58	8,469,667.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	58,461.43	11,332,418.15	10,499,985.16	13,281,737.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,767.36	803,836.39	533,465.75	2,908,964.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-196,888.44	10,082,077.39	8,338,465.90	-7,677,695.78
其他收入	10,839.39	841,242.70	684,971.90	343,144.32
费用	61,488.02	2,776,132.00	2,379,566.27	6,401,755.94
管理人报酬	37,265.64	1,291,503.53	1,070,739.71	3,119,427.62
基金托管费	9,316.35	322,875.90	267,684.91	779,856.86
销售服务费	11,477.46	267,876.00	194,613.20	520,783.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	732,110.67	731,057.80	1,740,395.42
其中：卖出回购金融资产支出	-	732,110.67	731,057.80	1,740,395.42
其他费用	3,363.06	149,200.00	103,632.22	208,200.00
利润总额	-41,513.85	11,208,347.21	7,187,504.16	11,029,140.25

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