红塔红土稳健回报A(002023)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 红塔红土稳健回报A(002023) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

红塔红土稳健回报A(002023)利润分配表

单位：元

	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
收入	-19,054,484.93	15,113,063.49	11,071,228.14	15,737,690.42
利息合计	29,734.27	3,414,253.90	2,080,616.45	1,628,146.35
其中：存款利息收入	17,637.04	27,971.62	19,421.90	62,454.55
债券利息收入	-	3,345,149.78	2,023,073.26	1,353,371.64
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,097.23	41,132.50	38,121.29	212,320.16
投资收益合计	-21,611,979.00	17,002,330.35	9,448,117.27	17,575,473.54
其中：股票投资收益	-22,576,340.52	15,761,559.13	8,724,777.64	15,753,035.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	786,187.56	-82,531.47	18,971.79	-551,722.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	178,173.96	1,323,302.69	704,367.84	2,374,160.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,512,133.62	-5,306,538.40	-460,323.86	-3,499,427.57
其他收入	15,626.18	3,017.64	2,818.28	33,498.10
费用	935,224.66	3,646,055.23	1,869,804.73	2,368,986.52
管理人报酬	440,318.69	1,315,993.04	736,453.53	903,617.05
基金托管费	82,559.73	246,748.77	138,085.06	169,428.14
销售服务费	80,440.69	364,823.95	191,233.43	94,319.68
交易费用	-	382,597.70	119,990.37	562,718.37
利息支出	227,819.89	1,111,311.52	586,879.15	431,703.11
其中：卖出回购金融资产支出	227,819.89	1,111,311.52	586,879.15	431,703.11
其他费用	102,902.56	216,200.00	92,066.77	207,200.00
利润总额	-19,989,709.59	11,467,008.26	9,201,423.41	13,368,703.90

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年