华夏回报二号混合(002021)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华夏回报二号混合(002021) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏回报二号混合(002021)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	105,117,713.07	258,784,304.49	-131,294,599.35	-486,459,579.38
利息合计	966,067.00	1,248,657.01	537,519.09	1,435,629.95
其中：存款利息收入	834,087.06	1,205,146.88	494,008.96	1,011,917.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	131,979.94	43,510.13	43,510.13	423,712.32
投资收益合计	26,885,645.27	-193,568,697.41	-172,141,307.11	-12,329,222.91
其中：股票投资收益	-18,697,979.78	-291,625,412.05	-223,012,083.12	-103,126,909.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,733,315.55	19,727,988.58	10,246,552.88	27,175,749.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	35,850,309.50	78,328,726.06	40,624,223.13	63,621,936.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	76,997,849.08	450,548,324.55	40,073,383.49	-476,202,153.74
其他收入	268,151.72	556,020.34	235,805.18	636,167.32
费用	26,800,231.77	54,349,760.65	27,182,299.11	73,844,460.15
管理人报酬	22,868,903.44	46,388,374.54	23,189,686.90	63,069,592.23
基金托管费	3,811,483.97	7,731,395.73	3,864,947.77	10,511,598.66
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	119,839.02	229,980.39	127,658.53	263,255.91
利润总额	78,317,481.30	204,434,543.84	-158,476,898.46	-560,304,039.53

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年