华安年年红债券C(001994)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安年年红债券C(001994)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	9,516,559.85	4,810,541.17	6,973,922.80	4,513,806.23
利息合计	228,002.51	21,634.22	231,921.78	159,752.70
其中：存款利息收入	13,047.75	6,771.58	23,261.98	14,497.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	214,954.76	14,862.64	208,659.80	145,255.51
投资收益合计	8,450,138.61	4,194,664.07	4,086,594.20	955,778.67
其中：股票投资收益	-	-	-574,667.33	-574,667.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,450,138.61	4,194,664.07	4,661,261.53	1,530,446.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	838,308.97	594,242.88	2,655,406.82	3,398,274.86
其他收入	109.76	-	-	-
费用	2,221,382.54	1,249,361.41	1,963,556.24	743,387.21
管理人报酬	448,321.81	191,004.15	612,115.61	369,090.01
基金托管费	149,440.55	63,668.01	254,391.87	177,401.01
销售服务费	203,839.77	68,203.15	152,153.29	82,941.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,192,624.65	811,131.61	710,825.41	-
其中：卖出回购金融资产支出	1,192,624.65	811,131.61	710,825.41	-
其他费用	202,708.31	102,415.01	218,618.55	109,305.64
利润总额	7,295,177.31	3,561,179.76	5,010,366.56	3,770,419.02

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