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农银天天利货币B(001992)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,756,643.16	2,518,410.67	1,200,672.14	3,816,663.87
利息合计	1,978,078.80	1,454,581.59	731,170.22	1,201,370.09
其中：存款利息收入	618,114.89	846,232.05	492,683.02	724,550.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,359,963.91	608,349.54	238,487.20	476,819.22
投资收益合计	8,778,564.36	1,063,829.08	469,501.92	2,615,293.78
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,778,564.36	1,063,829.08	469,501.92	2,615,293.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	1,897,158.63	667,729.67	324,471.43	976,305.87
管理人报酬	803,906.19	219,880.55	92,354.57	275,964.28
基金托管费	287,012.75	61,077.99	25,654.06	76,656.74
销售服务费	604,395.84	174,668.91	89,636.39	269,140.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	132,356.01	34,727.40	11,083.83	182,290.82
其中：卖出回购金融资产支出	132,356.01	34,727.40	11,083.83	182,290.82
其他费用	68,188.57	177,200.00	105,621.48	172,200.00
利润总额	8,859,484.53	1,850,681.00	876,200.71	2,840,358.00

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