南方纯元C(001989)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方纯元C(001989)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	48,179,895.10	29,579,401.80	45,957,632.57	17,865,951.89
利息合计	59,486.09	47,744.35	9,661.58	1,040.25
其中：存款利息收入	4,702.63	2,054.53	2,422.45	1,040.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	54,783.46	45,689.82	7,239.13	-
投资收益合计	51,897,948.78	29,423,115.65	34,565,818.46	16,144,610.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	51,897,948.78	29,423,115.65	34,565,818.46	16,144,610.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,779,096.79	108,473.60	11,382,061.27	1,720,288.78
其他收入	1,557.02	68.20	91.26	12.66
费用	7,460,466.33	4,673,857.83	10,594,944.52	4,160,012.34
管理人报酬	2,601,701.65	1,629,765.60	3,268,918.47	1,251,846.39
基金托管费	867,233.89	543,255.22	1,089,639.47	417,282.09
销售服务费	137,169.04	125,829.17	116,163.83	2,140.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,633,722.26	2,236,480.07	5,875,461.35	2,368,227.94
其中：卖出回购金融资产支出	3,633,722.26	2,236,480.07	5,875,461.35	2,368,227.94
其他费用	220,639.49	138,527.77	244,761.40	120,515.12
利润总额	40,719,428.77	24,905,543.97	35,362,688.05	13,705,939.55

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