中邮低碳配置混合(001983)利润分配表-基金频道-证券之星

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中邮低碳配置混合(001983)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-476,590.43	474,203.59	-7,261,358.10	335,679.46
利息合计	17,854.30	9,947.29	22,174.06	9,433.35
其中：存款利息收入	17,854.30	9,947.29	22,174.06	9,433.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,156,179.72	672,590.02	-10,774,844.92	-4,598,830.19
其中：股票投资收益	459,492.03	304,381.83	-11,169,186.82	-4,767,953.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	37,651.14	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	696,687.69	368,208.19	356,690.76	169,123.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,670,889.56	-214,924.36	3,472,309.41	4,911,513.29
其他收入	20,265.11	6,590.64	19,003.35	13,563.01
费用	621,974.47	335,219.01	846,764.51	468,698.41
管理人报酬	491,944.55	247,197.64	631,199.51	354,730.61
基金托管费	81,990.74	41,199.61	105,199.92	59,121.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	48,039.18	46,821.76	110,365.00	54,845.98
利润总额	-1,098,564.90	138,984.58	-8,108,122.61	-133,018.95

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