南方沪港深价值(001979)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方沪港深价值(001979)利润分配表

单位：元

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
收入	7,220,367.89	5,296,845.37	23,421,100.24	15,206,050.27
利息合计	62,452.65	45,680.80	97,382.20	50,749.94
其中：存款利息收入	62,452.65	45,680.80	97,382.20	50,749.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,046,822.62	9,578,356.50	6,535,271.47	1,489,401.34
其中：股票投资收益	8,453,421.03	7,818,217.74	4,602,155.18	208,549.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,593,401.59	1,760,138.76	1,933,116.29	1,280,852.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,076,389.50	-4,426,417.65	16,743,008.68	13,632,546.97
其他收入	187,482.12	99,225.72	45,437.89	33,352.02
费用	1,899,537.33	1,153,531.41	2,377,800.72	1,302,912.90
管理人报酬	944,392.04	530,923.11	1,223,519.85	627,118.54
基金托管费	157,398.63	88,487.21	203,919.96	104,519.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	685,026.15	453,182.68	828,245.09	483,557.65
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	112,720.51	80,938.41	122,115.82	87,716.99
利润总额	5,320,830.56	4,143,313.96	21,043,299.52	13,903,137.37

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