农银现代农业加(001940)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银现代农业加(001940)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-15,781,911.77	-11,394,576.31	-8,315,766.77	-8,303,277.00
利息合计	68,145.48	28,511.38	59,556.03	29,881.03
其中：存款利息收入	67,466.79	28,511.38	59,556.03	29,881.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	678.69	-	-	-
投资收益合计	-20,790,177.54	-5,631,594.01	-5,439,637.34	-2,626,818.57
其中：股票投资收益	-21,470,400.04	-5,970,843.97	-6,252,578.63	-3,276,205.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	680,222.50	339,249.96	812,941.29	649,386.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,896,992.98	-5,811,164.97	-3,019,054.65	-5,754,860.54
其他收入	43,127.31	19,671.29	83,369.19	48,521.08
费用	1,146,799.72	643,978.77	1,768,332.78	988,594.33
管理人报酬	904,014.51	495,672.14	1,368,405.22	772,340.41
基金托管费	150,669.08	82,612.05	228,067.56	128,723.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,116.11	65,694.58	171,860.00	87,530.45
利润总额	-16,928,711.49	-12,038,555.08	-10,084,099.55	-9,291,871.33

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